关pg电子于华安添荣中短债债券型证券投资基金 暂停机构投资者大额申

2022-08-27 15:20

pg电子公告送出日期：2022年8月17日

1 公告基本信息

2其他需要提示的事项

pg电子(1)在暂停机构投资者大额申购及大额转换转入业务期间，单日机构投资者每个基金账户的累计申购及转换转入的金额应不超过100万元华安石油基金，如单日机构投资者每个基金账户的累计申购及转换转入的金额超过100万元，本基金将有权拒绝。

(2)在暂停机构投资者大额申购及大额转换转入业务期间，机构投资者提交的开户、申购、赎回、转换等其他业务仍照常办理。

pg电子(3)本基金自2022年8月23日起恢复机构投资者大额申购及大额转换转入业务华安石油基金，届时将不再另行公告，请投资者注意。

投资者可登录本基金管理人网站()，或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2022年8月17日

关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

根据中华证券交易服务有限公司发布于2022年8月11日的调整中华交易服务互联互通指数系列样本股的公告华安石油基金，停牌股票世茂集团(股票代码：00813.HK)、融创中国(股票代码：01918.HK)、中国恒大(股票代码：03333.HK)和恒大物业(股票代码：06666.HK)将于2022年8月12日香港联合交易所收市后由中华交易服务港股通精选100指数成份股中调出。为客观反映基金公允价值，根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的要求华安石油基金，经与基金托管人协商一致，自2022年8月15日起华安石油基金，华安基金管理有限公司对旗下华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金(基金代码：513900)持有的世茂集团(股票代码：00813.HK)按照1.33港币进行估值、融创中国(股票代码：01918.HK)按照1.37港币进行估值、中国恒大(股票代码：03333.HK)按照0.01港币进行估值、恒大物业(股票代码：06666.HK)按照0.01港币进行估值。

自上述股票复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。

特此公告。

华安基金管理有限公司

pg电子2022年8月17日